Требования при проведении валютных операций

 

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Отдел валютного контроля: тел. (3412) 90-80-90, доб. 0718, 0753, 0851.

 

Основными законодательными актами и нормативными документами, устанавливающими общие принципы и порядок проведения валютных операций в Российской Федерации, являются:

  • Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».


ПАО «БыстроБанк» является агентом валютного контроля и осуществляет контроль в соответствии с действующим законодательством за всеми видами валютных операций, проводимых Клиентами.

 

Представление документов

При осуществлении валютных операций, связанных с расчетами в иностранной валюте или в валюте РФ, в Банк необходимо представить документы (копии документов) и (или) иную информацию.

В соответствии со статьей 23 Федерального Закона № 173-ФЗ Банк имеет право запрашивать и получать у Клиентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций. А также может отказать в осуществлении валютной операции в случае непредставления требуемых документов либо представления недостоверных документов. Все документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии и должны быть действительными на день представления в Банк.

 

Основными документами валютного контроля являются:

  • Документы, связанные с проведением валютных операций и перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального Закона № 173-ФЗ, и (или) иная информация
  • Справка о подтверждающих документах
  • Заявление о постановке на учет экспортного контракта
  • Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля
  • Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Формы документов валютного контроля размещены в разделе «Бланки по валютным операциям».

 

К документам, связанным с проведением валютных операций относятся:

  • договоры (проекты договоров), предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности:
    1. вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров (за исключением вывоза (ввоза ) ценных бумаг в документарной форме);
    2. продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением), на территории РФ (за пределами территории РФ)  горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для  обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств;
    3. выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
    4. передачу движимого и (или) недвижимого имущества;
    5. получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств, а также осуществление иных валютных операций.

    Внимание! В контрактах, заключаемых между резидентами и нерезидентами, должны быть указаны конкретные сроки исполнения обязательств сторонами, а также информация о сроках возврата авансовых платежей, осуществленных в пользу нерезидентов.

  • документы, подтверждающие факты передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг (таможенные декларации, транспортные, коммерческие документы, товарные накладные, счета-фактуры, акты о выполненных работах, оказанных услугах) и другие.

В отдельных случаях, в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 181-И, осуществляется постановка на учет контрактов (кредитных договоров), сумма обязательств по которым равна или превышает эквивалент:

  • для импортных контрактов или кредитных договоров — 3 млн. рублей;
  • для экспортных контрактов — 6 млн. рублей.

 

Валютные операции

Для осуществления валютных операций в иностранной валюте Банк открывает Клиенту валютные счета (текущий и транзитный) на основании договора банковского счета. Иностранная валюта, поступившая в пользу Клиента, зачисляется Банком на транзитный валютный счет. Другие операции (покупка/продажа иностранной валюты, переводы, операции по договорам между Клиентом и Банком) осуществляются с использованием текущего валютного счета.

 

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет необходимо представить:

  • поручение на списание средств с транзитного валютного счета;
  • документы, связанные с проведением валютных операций, и (или) иную информацию.

 

При списании иностранной валюты с расчетного валютного счета необходимо представить:

  • заявление на перевод иностранной валюты / Заявление на внутренний перевод валюты;
  • документы, связанные с проведением валютных операций, и (или) иную информацию.

 

Для покупки (или продажи) иностранной валюты необходимо заполнить Поручение на покупку иностранной валюты (или Поручение на продажу иностранной валюты).

 

При зачислении денежных средств в валюте РФ, поступивших от нерезидента, на расчетный счет Клиента требуются:

  • документы, связанные с проведением валютных операций, и (или) иная информация.

 

При списании денежных средств в валюте РФ в пользу нерезидента с расчетного счета Клиента необходимо представить:

  • расчетный документ по операции (платежное поручение);
  • документы, связанные с проведением валютных операций, и (или) иная информация.

По операциям, которые осуществляются по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в Банк, подтверждающие документы представляются одновременно с оформлением Справки о подтверждающих документах.

 

 

Внимание! В платежном поручении в пользу нерезидента перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции ЦБ РФ № 181-И.
Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: {VO<код вида валютной операции>}, например, {VO11200}.
Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами, отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

Внимание! За нарушение валютного законодательства РФ резиденты и нерезиденты несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001г.).

Оренбургская область

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Пензенская область

Ульяновская область

Республика Коми

Краснодарский край

Мурманская область

Вологодская область

Новосибирская область

Липецкая область

Костромская область

Тверская область

Ростовская область

Воронежская область

Тюменская область

Тамбовская область

Алтайский край

Архангельская область

Тульская область

Астраханская область

Кемеровская область

Ярославская область

Волгоградская область

Омская область

Рязанская область

Курганская область

Брянская область

ХМАО-Югра

Республика Мордовия

Орловская область

Республика Карелия

Ивановская область

Смоленская область

Красноярский край

Иркутская область

Псковская область

Курская область